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Smart-i 新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,265
+35円)
純資産総額
57.10億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.06

+8.32

+7.81

騰落率(%) 6ヶ月

-1.06

1年

+8.32

3年

+7.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/6/26)
0
(決算日 : 2023/6/26)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/6/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/26)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.32

+8.32

10.20

+0.82

2年

+9.44

+4.61

12.62

+0.37

3年

+7.81

+2.54

11.93

+0.22

5年

+37.42

+6.56

17.56

+0.38

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/26 0 12,987 42.41
2022/6/27 0 12,215 29.90
2021/6/25 0 13,398 23.85
2020/6/25 0 9,354 10.37
2019/6/25 0 9,783 4.53
2018/6/25 0 10,108 0.63

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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