スマートフォン用ページはこちら

Smart-i 新興国株式インデックス

新興国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,423
+123円)
純資産総額
78.29億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.74

+14.68

+24.12

騰落率(%) 6ヶ月

-0.74

1年

+14.68

3年

+24.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/6/25)
0
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.68

+14.68

14.27

+1.02

2年

+27.39

+12.87

13.56

+0.95

3年

+24.12

+7.47

13.34

+0.56

5年

+52.19

+8.76

17.18

+0.51

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 0 16,103 71.86
2023/6/26 0 12,987 42.41
2022/6/27 0 12,215 29.90
2021/6/25 0 13,398 23.85
2020/6/25 0 9,354 10.37
2019/6/25 0 9,783 4.53

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5