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【愛称:ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,606
+47円)
純資産総額
146.76億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.26

+7.94

+39.68

騰落率(%) 6ヶ月

-3.26

1年

+7.94

3年

+39.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/6/26)
0
(決算日 : 2023/6/26)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/6/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/26)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.94

+7.94

18.56

+0.43

2年

+42.31

+19.30

19.08

+1.01

3年

+39.68

+11.78

18.59

+0.64

5年

+86.53

+13.28

21.15

+0.63

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/26 0 15,711 125.05
2022/6/27 0 10,178 90.70
2021/6/25 0 12,306 117.32
2020/6/25 0 8,924 172.81
2019/6/25 0 8,243 172.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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