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【愛称:ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド

株式/日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
15,857
-188円)
純資産総額
137.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.23

+3.48

+57.02

騰落率(%) 6ヶ月

+6.23

1年

+3.48

3年

+57.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/6/30)
0
(2025/6/25)
0
(決算日 : 2025/6/25)
年間分配金累計 0
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0
(2025/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/6/25)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.48

+3.48

11.24

+0.28

2年

+2.22

+1.11

15.53

+0.06

3年

+57.02

+16.23

17.74

+0.91

5年

+83.23

+12.88

17.20

+0.75

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/25 0 16,248 142.57
2024/6/25 0 15,548 146.72
2023/6/26 0 15,711 125.05
2022/6/27 0 10,178 90.70
2021/6/25 0 12,306 117.32
2020/6/25 0 8,924 172.81

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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