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Smart-i S&P500インデックス

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
26,538
+89円)
純資産総額
278.69億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+23.14

+40.89

+82.40

騰落率(%) 6ヶ月

+23.14

1年

+40.89

3年

+82.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/6/26)
0
(決算日 : 2023/6/26)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/6/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/26)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+40.89

+40.89

12.34

+3.31

2年

+56.91

+25.27

14.92

+1.69

3年

+82.40

+22.18

15.48

+1.43

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/26 0 18,785 77.74
2022/6/27 0 15,692 51.02
2021/6/25 0 14,007 11.94

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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