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りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

株式/北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,003円
(-158円)
純資産総額
93.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.62

+14.36

-

騰落率(%) 6ヶ月

+3.62

1年

+14.36

3年

-

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/9/30)
620円
(2026/8/17)
60円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 240円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 620円
(2026/8/17)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.36

+14.36

13.69

+0.99

2年

+16.85

+8.10

13.10

+0.57

3年

-

-

-

-

5年

-

-

-

-

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/8/17 60 14,060 100.61
2026/5/15 60 12,727 90.80
2026/2/16 60 13,175 89.08
2025/11/17 60 12,013 80.69
2025/8/15 50 11,649 72.39
2025/5/15 40 10,977 67.21

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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