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ノムラ・ジャパン・オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
16,924
+349円)
純資産総額
1,287.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.03

+31.14

+46.15

騰落率(%) 6ヶ月

+8.03

1年

+31.14

3年

+46.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
320
(2024/1/31)
4,460
(2023/8/28)
200
(決算日 : 2023/8/28)
年間分配金累計 320
(2024/1/31)
設定来分配金累計 4,460
(2023/8/28)
直近分配金 200
(決算日 : 2023/8/28)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.14

+31.14

14.54

+2.14

2年

+36.03

+16.63

14.39

+1.16

3年

+46.15

+13.48

13.80

+0.98

5年

+79.27

+12.38

15.64

+0.79

10年

+143.54

+9.31

15.52

+0.60

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/8/28 200 14,219 900.59
2023/2/27 120 12,263 445.32
2022/8/29 100 11,593 259.32
2022/2/28 100 11,586 257.59
2021/8/27 90 11,959 271.57
2021/3/1 100 11,768 275.57

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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