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日興アクティブバリュー

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
39,696
+586円)
純資産総額
71.42億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.80

+34.87

+58.01

騰落率(%) 6ヶ月

+12.80

1年

+34.87

3年

+58.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
1,900
(2023/10/25)
0
(決算日 : 2023/10/25)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 1,900
(2023/10/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+34.87

+34.87

10.12

+3.45

2年

+43.02

+19.59

10.88

+1.80

3年

+58.01

+16.47

10.94

+1.51

5年

+87.76

+13.43

13.31

+1.01

10年

+168.16

+10.37

14.46

+0.72

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33
2019/10/25 100 21,643 30.72
2018/10/25 100 21,180 27.55

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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