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日興エコファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
18,922円
（-79円）
純資産総額
88.47億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.41

+29.52

+52.90
騰落率（％） 6ヶ月

+22.41
1年

+29.52
3年

+52.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/8/21) 		0円
(決算日 : 2023/8/21)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/8/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/8/21)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.52

+29.52

11.15

+2.65
2年

+53.86

+24.04

12.06

+2.00
3年

+52.90

+15.20

12.41

+1.23
5年

+89.72

+13.66

13.96

+0.98
10年

+146.56

+9.44

14.63

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26
2019/8/19 0 10,094 73.10
2018/8/20 0 10,968 85.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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