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日興エコファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,512円
（-153円）
純資産総額
88.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.22

-1.15

+44.14
騰落率（％） 6ヶ月

-1.22
1年

-1.15
3年

+44.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/4/30) 		0円
(2024/8/19) 		0円
(決算日 : 2024/8/19)
年間分配金累計 0円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/8/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/8/19)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.15

-1.15

8.08

-0.17
2年

+38.21

+17.56

11.78

+1.48
3年

+44.14

+12.96

11.74

+1.10
5年

+92.08

+13.95

12.60

+1.10
10年

+84.16

+6.30

14.46

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/19 0 18,635 87.01
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26
2019/8/19 0 10,094 73.10

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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