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日興エコファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
18,513
+303円)
純資産総額
88.84億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.22

+31.68

+45.90

騰落率(%) 6ヶ月

+10.22

1年

+31.68

3年

+45.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/8/21)
0
(決算日 : 2023/8/21)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/8/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/8/21)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+31.68

+31.68

11.05

+2.87

2年

+32.99

+15.32

12.44

+1.23

3年

+45.90

+13.42

12.20

+1.10

5年

+67.90

+10.92

13.86

+0.79

10年

+125.89

+8.49

14.55

+0.58

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26
2019/8/19 0 10,094 73.10
2018/8/20 0 10,968 85.22

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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