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【愛称：プロジェクトＥ】日本エネルギー関連株式オープン

国内株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,437円
（-68円）
純資産総額
115.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.36

+18.64

+30.08
騰落率（％） 6ヶ月

-5.36
1年

+18.64
3年

+30.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,826円
(2024/9/30) 		7,664円
(2024/9/19) 		0円
(決算日 : 2024/9/19)
年間分配金累計 1,826円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 7,664円
(2024/9/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/19)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.64

+18.64

17.38

+1.07
2年

+46.84

+21.18

16.31

+1.30
3年

+30.08

+9.16

17.06

+0.54
5年

+96.55

+14.47

19.37

+0.75
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/19 0 9,237 114.21
2024/3/19 1,826 10,000 119.85
2023/9/19 1,120 10,000 130.03
2023/3/20 0 9,043 139.52
2022/9/20 0 9,357 157.82
2022/3/22 0 9,323 166.03

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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