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【愛称:プロジェクトE】日本エネルギー関連株式オープン

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,490
+4円)
純資産総額
141.44億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.01

+24.21

+27.28

騰落率(%) 6ヶ月

+6.01

1年

+24.21

3年

+27.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,120
(2024/1/31)
5,838
(2023/9/19)
1,120
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 1,120
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,838
(2023/9/19)
直近分配金 1,120
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.21

+24.21

14.78

+1.64

2年

+22.20

+10.55

17.73

+0.60

3年

+27.28

+8.37

15.84

+0.53

5年

+74.46

+11.77

20.19

+0.58

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 1,120 10,000 130.03
2023/3/20 0 9,043 139.52
2022/9/20 0 9,357 157.82
2022/3/22 0 9,323 166.03
2021/9/21 505 10,000 193.73
2021/3/19 1,447 10,000 219.25

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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