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【愛称：プロジェクトＥ】日本エネルギー関連株式オープン

国内株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,613円
（-20円）
純資産総額
119.33億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+26.55

+26.74

+43.21
騰落率（％） 6ヶ月

+26.55
1年

+26.74
3年

+43.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,946円
(2024/6/30) 		7,664円
(2024/3/19) 		1,826円
(決算日 : 2024/3/19)
年間分配金累計 2,946円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,664円
(2024/3/19)
直近分配金 1,826円
(決算日 : 2024/3/19)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.74

+26.74

15.81

+1.69
2年

+54.58

+24.33

17.17

+1.42
3年

+43.21

+12.72

16.77

+0.76
5年

+115.41

+16.59

19.75

+0.84
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/19 1,826 10,000 119.85
2023/9/19 1,120 10,000 130.03
2023/3/20 0 9,043 139.52
2022/9/20 0 9,357 157.82
2022/3/22 0 9,323 166.03
2021/9/21 505 10,000 193.73

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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