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【愛称:健次】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,153
+6円)
純資産総額
2,362.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.88

+21.65

+43.74

騰落率(%) 6ヶ月

+7.88

1年

+21.65

3年

+43.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,075
(2024/1/31)
18,764
(2023/8/28)
1,075
(決算日 : 2023/8/28)
年間分配金累計 1,075
(2024/1/31)
設定来分配金累計 18,764
(2023/8/28)
直近分配金 1,075
(決算日 : 2023/8/28)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.65

+21.65

11.56

+1.88

2年

+34.63

+16.03

13.69

+1.17

3年

+43.74

+12.86

14.33

+0.90

5年

+86.29

+13.25

14.72

+0.90

10年

+173.09

+10.57

16.22

+0.65

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15
2023/2/27 0 9,843 2,013.95
2022/8/29 636 10,000 1,898.68
2022/2/28 0 9,425 1,971.58
2021/8/27 1,730 10,000 1,572.95
2021/3/1 342 10,000 1,631.78

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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