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【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,899円
（-120円）
純資産総額
2,670.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.74

+12.90

+35.01
騰落率（％） 6ヶ月

-1.74
1年

+12.90
3年

+35.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,655円
(2024/9/30) 		20,419円
(2024/8/27) 		355円
(決算日 : 2024/8/27)
年間分配金累計 1,655円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 20,419円
(2024/8/27)
直近分配金 355円
(決算日 : 2024/8/27)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.90

+12.90

13.57

+0.95
2年

+24.43

+11.55

13.85

+0.83
3年

+35.01

+10.52

15.05

+0.70
5年

+98.08

+14.65

14.83

+0.99
10年

+147.82

+9.50

16.31

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15
2023/2/27 0 9,843 2,013.95
2022/8/29 636 10,000 1,898.68
2022/2/28 0 9,425 1,971.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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