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【愛称:健次】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,903
-101円)
純資産総額
2,767.91億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+23.27

+23.63

+49.63

騰落率(%) 6ヶ月

+23.27

1年

+23.63

3年

+49.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,375
(2024/6/30)
20,064
(2024/2/27)
1,300
(決算日 : 2024/2/27)
年間分配金累計 2,375
(2024/6/30)
設定来分配金累計 20,064
(2024/2/27)
直近分配金 1,300
(決算日 : 2024/2/27)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.63

+23.63

11.39

+2.07

2年

+37.37

+17.20

12.85

+1.34

3年

+49.63

+14.38

14.53

+0.99

5年

+113.21

+16.35

14.57

+1.12

10年

+201.78

+11.68

16.20

+0.72

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15
2023/2/27 0 9,843 2,013.95
2022/8/29 636 10,000 1,898.68
2022/2/28 0 9,425 1,971.58
2021/8/27 1,730 10,000 1,572.95

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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