スマートフォン用ページはこちら

【愛称:健次(ヘッジあり)】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,194
-18円)
純資産総額
55.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.99

+2.96

-1.77

騰落率(%) 6ヶ月

+0.99

1年

+2.96

3年

-1.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
4,784
(2023/8/28)
0
(決算日 : 2023/8/28)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 4,784
(2023/8/28)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/8/28)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.96

+2.96

10.77

+0.28

2年

+0.02

+0.01

11.34

+0.00

3年

-1.77

-0.60

12.55

-0.05

5年

+25.22

+4.60

13.61

+0.34

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/8/28 0 8,681 59.57
2023/2/27 0 8,513 62.68
2022/8/29 0 8,734 62.30
2022/2/28 0 9,062 61.30
2021/8/27 1,386 10,000 52.18
2021/3/1 221 10,001 58.17

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5