スマートフォン用ページはこちら

ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
20,814
-14円)
純資産総額
2,851.02億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+25.88

+29.57

+42.97

騰落率(%) 6ヶ月

+25.88

1年

+29.57

3年

+42.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,600
(2024/5/31)
9,150
(2024/3/13)
2,000
(決算日 : 2024/3/13)
年間分配金累計 2,600
(2024/5/31)
設定来分配金累計 9,150
(2024/3/13)
直近分配金 2,000
(決算日 : 2024/3/13)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+29.57

+29.57

18.96

+1.56

2年

+49.94

+22.45

20.16

+1.11

3年

+42.97

+12.66

21.79

+0.58

5年

+155.21

+20.61

20.88

+0.99

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/13 2,000 18,806 2,422.81
2023/9/13 600 17,208 2,295.33
2023/3/13 400 15,615 2,217.66
2022/9/13 0 16,605 2,428.05
2022/3/14 0 15,255 2,212.78
2021/9/13 1,900 17,909 2,359.94

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5