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ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
42,100
-860円)
純資産総額
201.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+26.02

+26.66

+43.08

騰落率(%) 6ヶ月

+26.02

1年

+26.66

3年

+43.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/9/13)
0
(決算日 : 2023/9/13)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/9/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/13)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+26.66

+26.66

18.52

+1.44

2年

+66.21

+28.92

19.64

+1.47

3年

+43.08

+12.68

21.85

+0.58

5年

+150.86

+20.20

20.83

+0.97

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/13 0 30,664 158.39
2022/9/13 0 27,933 150.34
2021/9/13 0 30,189 156.27
2020/9/14 0 21,446 130.15
2019/9/13 0 16,714 149.17
2018/9/13 0 16,656 189.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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