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ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
20,335
-87円)
純資産総額
28.75億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.70

+11.48

-8.18

騰落率(%) 6ヶ月

-0.70

1年

+11.48

3年

-8.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/13)
0
(決算日 : 2023/9/13)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/13)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.48

+11.48

21.06

+0.55

2年

-4.23

-2.14

23.86

-0.09

3年

-8.18

-2.81

22.89

-0.12

5年

+63.08

+10.28

22.63

+0.46

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/13 0 17,960 26.27
2022/9/13 0 17,724 27.81
2021/9/13 0 23,481 35.97
2020/9/14 0 17,323 30.79
2019/9/13 0 13,570 37.14
2018/9/13 0 13,401 46.06

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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