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【愛称：女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
27,186円
（+138円）
純資産総額
163.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.62

+30.73

+42.51
騰落率（％） 6ヶ月

+9.62
1年

+30.73
3年

+42.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2024/11/30) 		7,200円
(2024/9/26) 		1,000円
(決算日 : 2024/9/26)
年間分配金累計 1,000円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 7,200円
(2024/9/26)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2024/9/26)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+30.73

+30.73

11.76

+2.60
2年

+42.26

+19.27

13.57

+1.42
3年

+42.51

+12.53

15.34

+0.82
5年

+114.17

+16.45

15.57

+1.06
10年

+202.35

+11.70

15.21

+0.77

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/26 1,000 24,496 145.68
2023/9/26 1,000 21,147 130.29
2022/9/26 350 20,075 109.78
2021/9/27 1,000 20,083 99.43
2020/9/28 400 14,690 87.84
2019/9/26 150 14,229 115.73

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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