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【愛称:女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
24,628
-153円)
純資産総額
146.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+20.69

+33.90

+55.66

騰落率(%) 6ヶ月

+20.69

1年

+33.90

3年

+55.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/3/31)
6,200
(2023/9/26)
1,000
(決算日 : 2023/9/26)
年間分配金累計 1,000
(2024/3/31)
設定来分配金累計 6,200
(2023/9/26)
直近分配金 1,000
(決算日 : 2023/9/26)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+33.90

+33.90

13.19

+2.57

2年

+27.19

+12.78

14.08

+0.91

3年

+55.66

+15.89

14.91

+1.07

5年

+112.81

+16.31

15.35

+1.06

10年

+241.48

+13.07

15.31

+0.85

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/26 1,000 21,147 130.29
2022/9/26 350 20,075 109.78
2021/9/27 1,000 20,083 99.43
2020/9/28 400 14,690 87.84
2019/9/26 150 14,229 115.73
2018/9/26 750 14,833 60.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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