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日経平均高配当利回り株ファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,322円
（+375円）
純資産総額
2,238.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.47

+24.93

+96.94
騰落率（％） 6ヶ月

+18.47
1年

+24.93
3年

+96.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
670円
(2025/11/30) 		3,240円
(2025/6/16) 		340円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 670円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 3,240円
(2025/6/16)
直近分配金 340円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.93

+24.93

10.96

+2.23
2年

+36.06

+16.64

12.18

+1.34
3年

+96.94

+25.35

12.46

+2.02
5年

+223.42

+26.46

13.17

+2.00
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 340 17,170 1,831.86
2024/12/16 330 17,021 1,620.04
2024/6/17 280 18,639 1,299.97
2023/12/15 270 15,626 446.98
2023/6/15 330 13,643 123.63
2022/12/15 340 11,634 30.00

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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