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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,397
+32円)
純資産総額
13.09億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+20.31

+28.65

+16.75

騰落率(%) 6ヶ月

+20.31

1年

+28.65

3年

+16.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500
(2024/6/30)
800
(2024/6/25)
200
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 500
(2024/6/30)
設定来分配金累計 800
(2024/6/25)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+28.65

+28.65

17.88

+1.60

2年

+48.10

+21.70

16.56

+1.31

3年

+16.75

+5.30

19.72

+0.27

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 200 10,954 12.85
2024/5/27 100 10,652 12.88
2024/4/25 0 10,294 14.46
2024/3/25 100 10,835 15.35
2024/2/26 100 10,639 16.15
2024/1/25 0 10,038 15.75

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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