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【愛称:アメリカの星】JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,661
+59円)
純資産総額
13.95億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.57

+43.93

+13.82

騰落率(%) 6ヶ月

+13.57

1年

+43.93

3年

+13.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/10/31)
1,300
(2024/10/25)
200
(決算日 : 2024/10/25)
年間分配金累計 1,000
(2024/10/31)
設定来分配金累計 1,300
(2024/10/25)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/10/25)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+43.93

+43.93

15.73

+2.79

2年

+51.59

+23.12

15.76

+1.47

3年

+13.82

+4.41

19.84

+0.22

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/25 200 10,763 13.16
2024/9/25 100 10,748 12.27
2024/8/26 100 10,757 12.25
2024/7/25 100 10,602 12.07
2024/6/25 200 10,954 12.85
2024/5/27 100 10,652 12.88

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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