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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,363円
（+37円）
純資産総額
91.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.64

+17.21

+37.00
騰落率（％） 6ヶ月

+2.64
1年

+17.21
3年

+37.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2026/4/30) 		8,150円
(2026/4/23) 		40円
(決算日 : 2026/4/23)
年間分配金累計 600円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 8,150円
(2026/4/23)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/4/23)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.21

+17.21

16.66

+1.00
2年

+19.50

+9.32

13.31

+0.67
3年

+37.00

+11.06

13.07

+0.83
5年

+43.71

+7.52

14.00

+0.53
10年

+95.26

+6.92

15.52

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/23 40 14,297 92.51
2026/3/23 40 12,925 83.86
2026/2/24 40 14,348 93.03
2026/1/23 40 14,105 92.48
2025/12/23 40 13,971 92.52
2025/11/25 40 13,387 91.52

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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