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【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,131円
（-96円）
純資産総額
12.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.53

-4.24

+38.30
騰落率（％） 6ヶ月

-3.53
1年

-4.24
3年

+38.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/4/30) 		5,510円
(2025/3/17) 		0円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 0円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 5,510円
(2025/3/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.24

-4.24

8.46

-0.53
2年

+32.48

+15.10

12.32

+1.22
3年

+38.30

+11.41

12.23

+0.93
5年

+94.73

+14.26

12.73

+1.12
10年

+102.96

+7.33

14.56

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 0 19,807 12.15
2024/3/15 0 19,823 12.59
2023/3/15 0 13,941 9.90
2022/3/15 0 13,253 10.18
2021/3/15 0 14,319 11.79
2020/3/16 0 8,207 8.18

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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