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【愛称:技あり一本(るいとう)】DL日本株式オープン

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,963
+44円)
純資産総額
12.80億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.14

+32.61

+40.51

騰落率(%) 6ヶ月

+12.14

1年

+32.61

3年

+40.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
5,510
(2023/3/15)
0
(決算日 : 2023/3/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 5,510
(2023/3/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/3/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+32.61

+32.61

11.56

+2.82

2年

+32.47

+15.09

12.91

+1.17

3年

+40.51

+12.00

12.36

+0.97

5年

+92.90

+14.04

13.92

+1.01

10年

+147.50

+9.49

14.59

+0.65

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/3/15 0 13,941 9.90
2022/3/15 0 13,253 10.18
2021/3/15 0 14,319 11.79
2020/3/16 0 8,207 8.18
2019/3/15 0 9,835 11.00
2018/3/15 0 11,515 14.06

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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