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【愛称:ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,752
+2円)
純資産総額
38.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.29

+18.09

+50.85

騰落率(%) 6ヶ月

+5.29

1年

+18.09

3年

+50.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
690
(2024/1/31)
7,490
(2023/9/19)
690
(決算日 : 2023/9/19)
年間分配金累計 690
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,490
(2023/9/19)
直近分配金 690
(決算日 : 2023/9/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+18.09

+18.09

13.51

+1.34

2年

+24.33

+11.50

15.99

+0.72

3年

+50.85

+14.69

15.05

+0.98

5年

+77.83

+12.20

19.40

+0.63

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/19 690 10,811 36.22
2023/3/20 0 9,711 35.02
2022/9/20 980 10,529 38.58
2022/3/22 280 10,978 41.69
2021/9/21 1,020 10,705 41.48
2021/3/19 1,320 11,327 48.08

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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