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【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,930円
（-92円）
純資産総額
35.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.59

+10.50

+29.35
騰落率（％） 6ヶ月

+2.59
1年

+10.50
3年

+29.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,550円
(2024/8/31) 		8,350円
(2024/3/19) 		860円
(決算日 : 2024/3/19)
年間分配金累計 1,550円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 8,350円
(2024/3/19)
直近分配金 860円
(決算日 : 2024/3/19)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.50

+10.50

11.98

+0.87
2年

+24.55

+11.60

15.44

+0.75
3年

+29.35

+8.96

14.44

+0.62
5年

+88.63

+13.53

18.70

+0.72
10年

+116.81

+8.05

17.77

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/19 860 10,983 35.55
2023/9/19 690 10,811 36.22
2023/3/20 0 9,711 35.02
2022/9/20 980 10,529 38.58
2022/3/22 280 10,978 41.69
2021/9/21 1,020 10,705 41.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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