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【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
30,618円
（+64円）
純資産総額
142.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.63

+23.82

+86.48
騰落率（％） 6ヶ月

+20.63
1年

+23.82
3年

+86.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/2/16) 		0円
(決算日 : 2024/2/16)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/2/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/2/16)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.82

+23.82

15.22

+1.56
2年

+68.20

+29.69

18.28

+1.63
3年

+86.48

+23.09

18.86

+1.23
5年

+184.17

+23.23

19.78

+1.18
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/16 0 28,316 123.02
2023/8/16 0 25,594 122.79
2023/2/16 0 22,379 119.67
2022/8/16 0 21,563 133.91
2022/2/16 0 17,673 142.30
2021/8/16 0 17,350 135.17

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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