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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,010
+18円)
純資産総額
22.97億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.82

+4.42

-18.65

騰落率(%) 6ヶ月

+6.82

1年

+4.42

3年

-18.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
100
(2024/6/30)
10,300
(2024/6/18)
100
(決算日 : 2024/6/18)
年間分配金累計 100
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,300
(2024/6/18)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/6/18)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.42

+4.42

14.25

+0.31

2年

+17.11

+8.22

15.04

+0.55

3年

-18.65

-6.65

16.15

-0.41

5年

+10.06

+1.94

17.11

+0.11

10年

+56.62

+4.59

14.45

+0.32

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/18 100 10,231 23.88
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38
2019/6/18 800 10,951 39.49

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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