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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,351
+43円)
純資産総額
17.21億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.02

+20.64

-15.16

騰落率(%) 6ヶ月

+5.02

1年

+20.64

3年

-15.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
100
(2024/10/31)
10,300
(2024/6/18)
100
(決算日 : 2024/6/18)
年間分配金累計 100
(2024/10/31)
設定来分配金累計 10,300
(2024/6/18)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/6/18)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.64

+20.64

10.90

+1.89

2年

+23.56

+11.16

12.77

+0.87

3年

-15.16

-5.33

16.00

-0.33

5年

+13.60

+2.58

17.10

+0.15

10年

+53.66

+4.39

14.52

+0.30

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/18 100 10,231 23.88
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38
2019/6/18 800 10,951 39.49

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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