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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,195
+54円)
純資産総額
25.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.83

+4.57

-12.11

騰落率(%) 6ヶ月

-1.83

1年

+4.57

3年

-12.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
10,200
(2023/6/19)
0
(決算日 : 2023/6/19)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 10,200
(2023/6/19)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.57

+4.57

14.61

+0.32

2年

-10.03

-5.14

17.43

-0.29

3年

-12.11

-4.21

16.22

-0.26

5年

+13.92

+2.64

17.30

+0.15

10年

+58.13

+4.69

14.39

+0.33

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38
2019/6/18 800 10,951 39.49
2018/6/18 1,300 11,648 16.79

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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