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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
13,140円
（+78円）
純資産総額
114.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.92

+25.17

+34.11
騰落率（％） 6ヶ月

+7.92
1年

+25.17
3年

+34.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,100円
(2024/11/30) 		19,000円
(2024/6/18) 		2,100円
(決算日 : 2024/6/18)
年間分配金累計 2,100円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 19,000円
(2024/6/18)
直近分配金 2,100円
(決算日 : 2024/6/18)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.17

+25.17

12.65

+1.98
2年

+50.50

+22.68

13.90

+1.63
3年

+34.11

+10.28

15.46

+0.66
5年

+77.77

+12.19

16.83

+0.72
10年

+127.73

+8.58

15.46

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/18 2,100 12,446 107.17
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89
2019/6/18 900 11,037 92.64

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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