スマートフォン用ページはこちら

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,277
+44円)
純資産総額
120.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.24

+23.95

+30.83

騰落率(%) 6ヶ月

+5.24

1年

+23.95

3年

+30.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2024/1/31)
16,900
(2023/6/19)
1,100
(決算日 : 2023/6/19)
年間分配金累計 1,100
(2024/1/31)
設定来分配金累計 16,900
(2023/6/19)
直近分配金 1,100
(決算日 : 2023/6/19)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.95

+23.95

14.13

+1.70

2年

+23.13

+10.96

15.33

+0.72

3年

+30.83

+9.37

15.03

+0.63

5年

+66.03

+10.67

16.98

+0.63

10年

+147.77

+9.50

15.58

+0.61

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89
2019/6/18 900 11,037 92.64
2018/6/18 1,500 11,882 22.27

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5