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フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
37,325
-61円)
純資産総額
5,395.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.48

+21.85

+22.48

騰落率(%) 6ヶ月

+5.48

1年

+21.85

3年

+22.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.85

+21.85

10.19

+2.15

2年

+22.15

+10.52

13.22

+0.80

3年

+22.48

+6.99

13.66

+0.51

5年

+78.19

+12.25

15.45

+0.80

10年

+138.09

+9.06

15.83

+0.57

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 34,517 5,062.25
2022/11/30 0 30,832 4,712.51
2021/11/30 0 32,903 4,979.63
2020/11/30 0 29,165 4,449.87
2019/12/2 0 24,578 4,025.54
2018/11/30 0 22,012 3,713.58

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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