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フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
38,409円
（-124円）
純資産総額
5,444.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.08

+16.09

+27.07
騰落率（％） 6ヶ月

+16.08
1年

+16.09
3年

+27.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.09

+16.09

9.88

+1.63
2年

+42.74

+19.47

12.27

+1.59
3年

+27.07

+8.31

13.62

+0.61
5年

+86.72

+13.30

15.12

+0.88
10年

+155.89

+9.85

15.72

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 34,517 5,062.25
2022/11/30 0 30,832 4,712.51
2021/11/30 0 32,903 4,979.63
2020/11/30 0 29,165 4,449.87
2019/12/2 0 24,578 4,025.54
2018/11/30 0 22,012 3,713.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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