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フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
36,398円
（-346円）
純資産総額
5,190.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.68

+10.19

+16.43
騰落率（％） 6ヶ月

+0.68
1年

+10.19
3年

+16.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.19

+10.19

11.23

+0.90
2年

+27.03

+12.71

12.65

+1.00
3年

+16.43

+5.20

13.47

+0.39
5年

+82.32

+12.76

15.20

+0.84
10年

+140.62

+9.18

15.77

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 34,517 5,062.25
2022/11/30 0 30,832 4,712.51
2021/11/30 0 32,903 4,979.63
2020/11/30 0 29,165 4,449.87
2019/12/2 0 24,578 4,025.54
2018/11/30 0 22,012 3,713.58

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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