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フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
51,925
+392円)
純資産総額
309.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.07

+15.77

+17.13

騰落率(%) 6ヶ月

+10.07

1年

+15.77

3年

+17.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.77

+15.77

11.38

+1.39

2年

+43.47

+19.78

12.82

+1.54

3年

+17.13

+5.41

14.14

+0.38

5年

+64.94

+10.53

15.18

+0.70

10年

+103.34

+7.36

15.71

+0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98
2018/11/30 0 32,904 314.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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