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フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
47,553円
（-361円）
純資産総額
283.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.89

+17.34

+10.52
騰落率（％） 6ヶ月

+1.89
1年

+17.34
3年

+10.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.34

+17.34

11.43

+1.51
2年

+37.54

+17.28

11.67

+1.48
3年

+10.52

+3.39

13.82

+0.25
5年

+57.73

+9.54

15.05

+0.64
10年

+96.30

+6.98

15.76

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98
2018/11/30 0 32,904 314.19

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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