スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・日本小型株・ファンド

国内株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
47,406
-1,185円)
純資産総額
287.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.16

+21.45

+14.37

騰落率(%) 6ヶ月

+15.16

1年

+21.45

3年

+14.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/3/31)
0
(2023/11/30)
0
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0
(2023/11/30)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+21.45

+21.45

11.70

+1.84

2年

+20.89

+9.95

14.77

+0.68

3年

+14.37

+4.58

14.15

+0.33

5年

+54.83

+9.14

15.85

+0.58

10年

+110.66

+7.74

15.87

+0.49

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98
2018/11/30 0 32,904 314.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5