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【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,143円
（-167円）
純資産総額
167.31億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-7.76

+10.94

+9.56
騰落率（％） 6ヶ月

-7.76
1年

+10.94
3年

+9.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/9/30) 		0円
(2024/2/20) 		0円
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 0円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.94

+10.94

19.48

+0.56
2年

+33.76

+15.65

19.28

+0.81
3年

+9.56

+3.09

20.77

+0.15
5年

+94.13

+14.19

20.67

+0.69
10年

+221.22

+12.38

19.75

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81
2020/2/20 0 12,717 37.73
2019/2/20 0 9,807 35.84

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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