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【愛称:Jテック+】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
24,719
-746円)
純資産総額
201.06億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.65

+12.86

+27.67

騰落率(%) 6ヶ月

+11.65

1年

+12.86

3年

+27.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/2/20)
0
(決算日 : 2024/2/20)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/2/20)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.86

+12.86

19.27

+0.67

2年

+40.44

+18.51

20.27

+0.91

3年

+27.67

+8.48

20.64

+0.41

5年

+136.39

+18.78

20.84

+0.90

10年

+303.01

+14.96

19.72

+0.76

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81
2020/2/20 0 12,717 37.73
2019/2/20 0 9,807 35.84

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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