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【愛称:Jテック+】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

株式/日本・グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
23,455
+44円)
純資産総額
150.59億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/6/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.99

-0.77

+39.36

騰落率(%) 6ヶ月

+5.99

1年

-0.77

3年

+39.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/6/30)
0
(2025/2/20)
0
(決算日 : 2025/2/20)
年間分配金累計 0
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0
(2025/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/2/20)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.77

-0.77

13.38

-0.08

2年

+11.99

+5.82

16.71

+0.34

3年

+39.36

+11.70

18.45

+0.63

5年

+90.77

+13.79

18.94

+0.73

10年

+184.92

+11.04

19.66

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/20 0 22,670 161.79
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81
2020/2/20 0 12,717 37.73

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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