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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
12,900
-4円)
純資産総額
554.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+11.68

+37.00

+69.79

騰落率(%) 6ヶ月

+11.68

1年

+37.00

3年

+69.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
920
(2024/1/31)
7,500
(2024/1/10)
400
(決算日 : 2024/1/10)
年間分配金累計 920
(2024/1/31)
設定来分配金累計 7,500
(2024/1/10)
直近分配金 400
(決算日 : 2024/1/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+37.00

+37.00

9.91

+3.74

2年

+48.23

+21.75

9.43

+2.31

3年

+69.79

+19.30

10.32

+1.87

5年

+64.94

+10.53

14.12

+0.75

10年

+113.58

+7.88

15.02

+0.53

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/10 400 11,749 469.83
2023/10/10 85 11,705 435.80
2023/7/10 350 11,046 357.36
2023/4/10 85 9,825 303.07
2023/1/10 70 9,376 277.47
2022/10/11 70 9,496 266.24

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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