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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,999
-85円)
純資産総額
651.75億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.39

+14.47

+69.67

騰落率(%) 6ヶ月

-0.39

1年

+14.47

3年

+69.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,815
(2025/1/31)
9,315
(2025/1/10)
700
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 1,815
(2025/1/31)
設定来分配金累計 9,315
(2025/1/10)
直近分配金 700
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.47

+14.47

8.76

+1.64

2年

+56.82

+25.23

9.72

+2.59

3年

+69.67

+19.27

9.25

+2.08

5年

+84.06

+12.98

13.11

+0.99

10年

+107.31

+7.56

14.98

+0.51

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/10 700 12,057 634.49
2024/10/10 85 12,703 664.85
2024/7/10 950 13,364 653.84
2024/4/10 80 13,578 614.17
2024/1/10 400 11,749 469.83
2023/10/10 85 11,705 435.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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