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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,945円
（-109円）
純資産総額
55.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.21

+8.59

+48.77
騰落率（％） 6ヶ月

-1.21
1年

+8.59
3年

+48.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,920円
(2025/4/30) 		10,915円
(2025/3/21) 		60円
(決算日 : 2025/3/21)
年間分配金累計 1,920円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 10,915円
(2025/3/21)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/3/21)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.59

+8.59

7.06

+1.18
2年

+37.61

+17.31

8.05

+2.13
3年

+48.77

+14.16

9.24

+1.52
5年

+115.84

+16.63

10.94

+1.52
10年

+126.45

+8.52

13.19

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39
2024/6/20 950 12,966 54.02
2024/3/21 60 12,946 54.49
2023/12/20 650 11,911 49.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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