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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,534
-84円)
純資産総額
53.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.47

+19.44

+59.85

騰落率(%) 6ヶ月

+6.47

1年

+19.44

3年

+59.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,920
(2025/1/31)
10,855
(2024/12/20)
850
(決算日 : 2024/12/20)
年間分配金累計 1,920
(2025/1/31)
設定来分配金累計 10,855
(2024/12/20)
直近分配金 850
(決算日 : 2024/12/20)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.44

+19.44

6.79

+2.84

2年

+48.21

+21.74

7.56

+2.87

3年

+59.85

+16.93

9.64

+1.75

5年

+93.49

+14.11

12.83

+1.10

10年

+146.07

+9.42

13.22

+0.71

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39
2024/6/20 950 12,966 54.02
2024/3/21 60 12,946 54.49
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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