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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,630
+39円)
純資産総額
53.07億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.91

+24.09

+54.64

騰落率(%) 6ヶ月

+8.91

1年

+24.09

3年

+54.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,270
(2024/1/31)
8,935
(2023/12/20)
650
(決算日 : 2023/12/20)
年間分配金累計 1,270
(2024/1/31)
設定来分配金累計 8,935
(2023/12/20)
直近分配金 650
(決算日 : 2023/12/20)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+24.09

+24.09

8.22

+2.93

2年

+33.84

+15.69

10.78

+1.46

3年

+54.64

+15.64

10.97

+1.43

5年

+91.64

+13.89

13.16

+1.06

10年

+149.67

+9.58

13.42

+0.72

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/20 650 11,911 49.87
2023/9/20 60 12,240 51.44
2023/6/20 500 11,967 50.12
2023/3/20 60 10,812 45.54
2022/12/20 300 10,937 47.08
2022/9/20 60 11,173 48.13

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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