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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
31,287
-63円)
純資産総額
8,731.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/3/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.52

+2.58

+49.87

騰落率(%) 6ヶ月

-0.52

1年

+2.58

3年

+49.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/2/28)
0
(2025/2/20)
0
(決算日 : 2025/2/20)
年間分配金累計 0
(2025/2/28)
設定来分配金累計 0
(2025/2/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/2/20)

パフォーマンス(計算日:2025年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.58

+2.58

10.56

+0.23

2年

+28.97

+13.57

12.23

+1.10

3年

+49.87

+14.44

14.21

+1.01

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/2/20 0 32,598 9,073.25
2024/2/20 0 30,277 6,896.56
2023/2/20 0 24,232 4,411.11
2022/2/21 0 21,088 2,602.09
2021/2/22 0 17,445 781.79

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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