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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
11,725
+87円)
純資産総額
2,541.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/1/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.79

+14.74

+69.14

騰落率(%) 6ヶ月

+15.79

1年

+14.74

3年

+69.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2025/12/31)
5,500
(2025/12/22)
200
(決算日 : 2025/12/22)
年間分配金累計 1,000
(2025/12/31)
設定来分配金累計 5,500
(2025/12/22)
直近分配金 200
(決算日 : 2025/12/22)

パフォーマンス(計算日:2026年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.74

+14.74

12.25

+1.17

2年

+32.67

+15.18

10.89

+1.37

3年

+69.14

+19.15

11.79

+1.61

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/12/22 200 11,188 2,445.51
2025/11/20 100 10,702 2,398.50
2025/10/20 100 10,686 2,451.16
2025/9/22 200 10,798 2,519.96
2025/8/20 100 10,792 2,591.41
2025/7/22 100 10,603 2,605.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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