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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,534円
(-137円)
純資産総額
2,427.98億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.44

+17.01

+53.16

騰落率(%) 6ヶ月

+10.44

1年

+17.01

3年

+53.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,000円
(2026/9/30)
7,100円
(2026/9/24)
100円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 2,000円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 7,100円
(2026/9/24)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.01

+17.01

14.59

+1.11

2年

+30.68

+14.31

13.60

+1.01

3年

+53.16

+15.27

13.01

+1.14

5年

-

-

-

-

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/9/24 100 10,679 2,440.21
2026/8/20 200 11,280 2,528.02
2026/7/21 200 11,297 2,485.21
2026/6/22 200 11,269 2,465.37
2026/5/20 200 10,794 2,355.12
2026/4/20 200 11,222 2,444.88

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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