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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,956
-20円)
純資産総額
2,645.16億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/3/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.55

+2.43

+48.87

騰落率(%) 6ヶ月

-0.55

1年

+2.43

3年

+48.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,900
(2025/2/28)
4,700
(2025/3/21)
0
(決算日 : 2025/3/21)
年間分配金累計 1,900
(2025/2/28)
設定来分配金累計 4,700
(2025/3/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/3/21)

パフォーマンス(計算日:2025年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.43

+2.43

10.47

+0.21

2年

+28.35

+13.29

12.10

+1.09

3年

+48.87

+14.18

14.04

+1.01

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/3/21 0 9,976 2,653.01
2025/2/20 100 10,376 2,769.73
2025/1/20 100 10,635 2,862.99
2024/12/20 100 10,531 2,841.13
2024/11/20 100 10,817 2,873.49
2024/10/21 200 10,835 2,803.86

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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