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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,182
+416円)
純資産総額
2,945.54億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.07

+27.70

騰落率(%) 6ヶ月

+0.07

1年

+27.70

3年

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,300
(2024/10/31)
4,300
(2024/10/21)
200
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 2,300
(2024/10/31)
設定来分配金累計 4,300
(2024/10/21)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.70

+27.70

10.49

+2.63

2年

+37.73

+17.36

12.51

+1.39

3年

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 200 10,835 2,803.86
2024/9/20 100 10,533 2,666.47
2024/8/20 100 10,745 2,629.78
2024/7/22 200 11,607 2,686.52
2024/6/20 200 11,585 2,437.02
2024/5/20 300 11,888 2,170.61

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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