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ＤＷＳ世界新興国株式ファンド

株式／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
16,903円
（+25円）
純資産総額
27.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.27

+4.38

+38.71
騰落率（％） 6ヶ月

+5.27
1年

+4.38
3年

+38.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		1,000円
(2025/2/18) 		0円
(決算日 : 2025/2/18)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 1,000円
(2025/2/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/2/18)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.38

+4.38

16.31

+0.25
2年

+25.32

+11.95

14.42

+0.82
3年

+38.71

+11.52

14.75

+0.77
5年

+55.68

+9.26

15.65

+0.59
10年

+79.67

+6.03

18.24

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/18 0 16,604 27.94
2024/8/19 0 15,218 26.29
2024/2/19 0 13,942 25.18
2023/8/18 0 13,471 26.68
2023/2/20 0 12,905 27.39
2022/8/18 0 12,724 27.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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