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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
31,478
-291円)
純資産総額
9,884.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+22.29

+69.72

+69.20

騰落率(%) 6ヶ月

+22.29

1年

+69.72

3年

+69.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/1/31)
9,830
(2023/11/30)
500
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 1,000
(2024/1/31)
設定来分配金累計 9,830
(2023/11/30)
直近分配金 500
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+69.72

+69.72

20.67

+3.37

2年

+48.53

+21.87

23.71

+0.92

3年

+69.20

+19.16

22.52

+0.85

5年

+193.67

+24.04

21.12

+1.14

10年

+463.13

+18.87

19.91

+0.95

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/11/30 500 27,779 8,588.23
2023/5/30 500 23,877 7,740.79
2022/11/30 500 19,265 6,292.86
2022/5/30 500 20,750 6,720.12
2021/11/30 500 26,484 7,893.98
2021/5/31 500 22,932 6,697.50

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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