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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
37,281
-1,411円)
純資産総額
12,027.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+33.17

+50.80

+70.00

騰落率(%) 6ヶ月

+33.17

1年

+50.80

3年

+70.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/6/30)
10,330
(2024/5/30)
500
(決算日 : 2024/5/30)
年間分配金累計 1,000
(2024/6/30)
設定来分配金累計 10,330
(2024/5/30)
直近分配金 500
(決算日 : 2024/5/30)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+50.80

+50.80

17.42

+2.92

2年

+96.69

+40.25

21.25

+1.89

3年

+70.00

+19.35

22.42

+0.86

5年

+210.07

+25.40

20.66

+1.23

10年

+574.26

+21.03

19.84

+1.06

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23
2023/5/30 500 23,877 7,740.79
2022/11/30 500 19,265 6,292.86
2022/5/30 500 20,750 6,720.12
2021/11/30 500 26,484 7,893.98

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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