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GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
16,082
-70円)
純資産総額
200.83億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.09

+13.60

+16.84

騰落率(%) 6ヶ月

+5.09

1年

+13.60

3年

+16.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/3/10)
0
(決算日 : 2023/3/10)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/3/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/3/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+13.60

+13.60

11.79

+1.16

2年

+6.76

+3.33

15.68

+0.21

3年

+16.84

+5.32

14.80

+0.36

5年

+47.07

+8.02

16.68

+0.48

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/3/10 0 13,944 199.66
2022/3/10 0 14,470 235.85
2021/3/10 0 13,847 263.90
2020/3/10 0 10,354 327.65
2019/6/25 0 11,329 550.30
2018/6/25 0 11,797 503.46

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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