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GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
23,416
-1円)
純資産総額
1,166.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.11

+33.23

+68.47

騰落率(%) 6ヶ月

+12.11

1年

+33.23

3年

+68.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/3/10)
0
(決算日 : 2023/3/10)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/3/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/3/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+33.23

+33.23

13.26

+2.51

2年

+42.58

+19.41

16.42

+1.18

3年

+68.47

+18.99

15.54

+1.22

5年

+109.40

+15.93

17.74

+0.90

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/3/10 0 17,618 977.53
2022/3/10 0 15,569 976.01
2021/3/10 0 14,193 1,064.54
2020/3/10 0 9,998 1,250.67
2019/6/25 0 11,272 2,167.53
2018/6/25 0 11,847 1,952.94

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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