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GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
13,887
+61円)
純資産総額
24.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.32

+11.85

+12.45

騰落率(%) 6ヶ月

+1.32

1年

+11.85

3年

+12.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2023/9/15)
0
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2023/9/15)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.85

+11.85

10.51

+1.13

2年

+12.32

+5.98

12.60

+0.48

3年

+12.45

+3.99

12.10

+0.33

5年

+45.06

+7.72

17.17

+0.45

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/15 0 12,676 23.87
2023/3/15 0 10,843 21.02
2022/9/15 0 11,959 23.90
2022/3/15 0 11,111 23.85
2021/9/15 0 12,100 27.66
2021/3/15 0 11,988 29.29

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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