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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
42,141
+125円)
純資産総額
1,333.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.73

+15.56

+18.75

騰落率(%) 6ヶ月

+10.73

1年

+15.56

3年

+18.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
230
(2025/1/31)
3,690
(2024/12/16)
110
(決算日 : 2024/12/16)
年間分配金累計 230
(2025/1/31)
設定来分配金累計 3,690
(2024/12/16)
直近分配金 110
(決算日 : 2024/12/16)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.56

+15.56

11.05

+1.39

2年

+45.12

+20.47

12.18

+1.68

3年

+18.75

+5.90

16.10

+0.36

5年

+72.02

+11.46

17.76

+0.64

10年

+219.70

+12.32

15.50

+0.80

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/16 110 41,917 1,358.22
2024/6/17 120 40,028 1,431.50
2023/12/15 100 34,163 1,412.93
2023/6/15 80 32,182 1,460.78
2022/12/15 220 29,159 1,339.11
2022/6/15 0 27,984 1,178.15

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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