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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
68,761円
（-819円）
純資産総額
13,229.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+35.33

+46.74

+81.60
騰落率（％） 6ヶ月

+35.33
1年

+46.74
3年

+81.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/6/30) 		4,260円
(2024/6/17) 		190円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 360円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 4,260円
(2024/6/17)
直近分配金 190円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+46.74

+46.74

13.66

+3.42
2年

+84.85

+35.96

15.85

+2.27
3年

+81.60

+22.00

17.88

+1.23
5年

+216.70

+25.93

16.98

+1.53
10年

+551.58

+20.61

16.74

+1.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 190 74,505 13,755.93
2023/12/15 170 56,091 8,936.33
2023/6/15 120 50,489 7,877.37
2022/12/15 310 42,782 6,844.48
2022/6/15 0 39,941 5,886.18
2021/12/15 270 47,439 5,174.47

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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