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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
76,603
+230円)
純資産総額
15,583.42億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.09

+43.31

+61.80

騰落率(%) 6ヶ月

+9.09

1年

+43.31

3年

+61.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360
(2024/10/31)
4,260
(2024/6/17)
190
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 360
(2024/10/31)
設定来分配金累計 4,260
(2024/6/17)
直近分配金 190
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+43.31

+43.31

19.53

+2.21

2年

+65.11

+28.49

17.78

+1.60

3年

+61.80

+17.40

19.24

+0.90

5年

+188.72

+23.62

18.00

+1.31

10年

+454.61

+18.69

17.36

+1.08

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 190 74,505 13,755.93
2023/12/15 170 56,091 8,936.33
2023/6/15 120 50,489 7,877.37
2022/12/15 310 42,782 6,844.48
2022/6/15 0 39,941 5,886.18
2021/12/15 270 47,439 5,174.47

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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