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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,928
-75円)
純資産総額
3,123.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+15.75

+22.40

+11.92

騰落率(%) 6ヶ月

+15.75

1年

+22.40

3年

+11.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500
(2024/5/31)
12,300
(2024/6/17)
200
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 500
(2024/5/31)
設定来分配金累計 12,300
(2024/6/17)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.40

+22.40

14.13

+1.59

2年

+25.61

+12.08

16.10

+0.75

3年

+11.92

+3.82

18.31

+0.21

5年

+85.40

+13.14

17.60

+0.75

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 200 10,888 3,119.93
2024/5/15 100 10,560 3,121.12
2024/4/15 100 10,472 3,176.17
2024/3/15 100 10,855 3,359.89
2024/2/15 100 10,641 3,362.42
2024/1/15 100 10,065 3,261.12

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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