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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,128円
（-49円）
純資産総額
2,774.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.76

+18.71

+0.48
騰落率（％） 6ヶ月

+2.76
1年

+18.71
3年

+0.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900円
(2024/8/31) 		12,500円
(2024/8/15) 		100円
(決算日 : 2024/8/15)
年間分配金累計 900円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 12,500円
(2024/8/15)
直近分配金 100円
(決算日 : 2024/8/15)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.71

+18.71

16.16

+1.16
2年

+31.39

+14.62

14.71

+0.99
3年

+0.48

+0.16

18.47

+0.01
5年

+77.30

+12.13

17.84

+0.68
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/15 100 10,167 2,807.13
2024/7/16 100 10,870 3,050.08
2024/6/17 200 10,888 3,119.93
2024/5/15 100 10,560 3,121.12
2024/4/15 100 10,472 3,176.17
2024/3/15 100 10,855 3,359.89

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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