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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,228
+375円)
純資産総額
32,220.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.01

+43.06

+61.40

騰落率(%) 6ヶ月

+9.01

1年

+43.06

3年

+61.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,300
(2024/10/31)
18,000
(2024/10/15)
200
(決算日 : 2024/10/15)
年間分配金累計 3,300
(2024/10/31)
設定来分配金累計 18,000
(2024/10/15)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/10/15)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+43.06

+43.06

19.37

+2.22

2年

+64.40

+28.22

17.66

+1.60

3年

+61.40

+17.30

19.11

+0.91

5年

+187.07

+23.48

17.88

+1.31

10年

+447.19

+18.53

17.22

+1.08

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/15 200 11,724 30,349.57
2024/9/17 200 10,815 27,401.92
2024/8/15 200 11,138 27,472.65
2024/7/16 400 12,866 30,433.03
2024/6/17 400 13,034 29,381.13
2024/5/15 300 12,664 27,352.15

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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