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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,532
-4円)
純資産総額
24,783.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+18.01

+50.09

+78.89

騰落率(%) 6ヶ月

+18.01

1年

+50.09

3年

+78.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800
(2024/1/31)
15,600
(2024/2/15)
300
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 1,800
(2024/1/31)
設定来分配金累計 15,600
(2024/2/15)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+50.09

+50.09

13.08

+3.83

2年

+44.42

+20.18

17.11

+1.18

3年

+78.89

+21.39

17.86

+1.20

5年

+179.89

+22.86

17.05

+1.34

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 300 12,740 24,984.85
2024/1/15 200 11,764 22,484.50
2023/12/15 200 11,372 21,309.84
2023/11/15 200 11,702 21,408.08
2023/10/16 200 11,247 20,256.72
2023/9/15 200 11,613 20,545.36

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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