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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
13,238
+31円)
純資産総額
29,629.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+26.60

+44.67

+77.71

騰落率(%) 6ヶ月

+26.60

1年

+44.67

3年

+77.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,900
(2024/5/31)
16,600
(2024/5/15)
300
(決算日 : 2024/5/15)
年間分配金累計 2,900
(2024/5/31)
設定来分配金累計 16,600
(2024/5/15)
直近分配金 300
(決算日 : 2024/5/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+44.67

+44.67

13.18

+3.39

2年

+70.02

+30.39

15.30

+1.99

3年

+77.71

+21.13

17.55

+1.20

5年

+200.87

+24.65

16.65

+1.48

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/15 300 12,664 27,352.15
2024/4/15 400 12,444 25,909.37
2024/3/15 300 12,710 25,681.60
2024/2/15 300 12,740 24,984.85
2024/1/15 200 11,764 22,484.50
2023/12/15 200 11,372 21,309.84

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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