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ブラックロック・ゴールド・ファンド

先進国株式型 ネット専用NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
7,625
-23円)
純資産総額
134.27億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-5.04

-1.69

+6.19

騰落率(%) 6ヶ月

-5.04

1年

-1.69

3年

+6.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
13,800
(2024/1/29)
0
(決算日 : 2024/1/29)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 13,800
(2024/1/29)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/29)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.69

-1.69

23.82

-0.07

2年

+13.34

+6.46

24.69

+0.26

3年

+6.19

+2.02

26.27

+0.08

5年

+54.17

+9.04

30.33

+0.30

10年

+36.62

+3.17

28.56

+0.11

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/29 0 7,857 136.02
2023/1/27 0 8,170 154.06
2022/1/27 0 7,224 159.19
2021/1/27 0 7,531 201.06
2020/1/27 0 6,474 200.72
2019/1/28 0 4,957 151.89

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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