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【愛称:マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
16,079
+9円)
純資産総額
417.83億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.22

+33.19

+77.89

騰落率(%) 6ヶ月

+13.22

1年

+33.19

3年

+77.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000
(2024/1/31)
13,121
(2023/12/15)
500
(決算日 : 2023/12/15)
年間分配金累計 1,000
(2024/1/31)
設定来分配金累計 13,121
(2023/12/15)
直近分配金 500
(決算日 : 2023/12/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+33.19

+33.19

10.31

+3.22

2年

+40.44

+18.51

14.41

+1.29

3年

+77.89

+21.17

14.32

+1.48

5年

+120.84

+17.17

21.25

+0.81

10年

+308.26

+15.10

20.56

+0.74

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70
2022/6/15 500 12,505 236.50
2021/12/15 500 12,765 241.11
2021/6/15 500 12,170 239.98

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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