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【愛称:マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
17,784
-18円)
純資産総額
560.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+27.94

+41.04

+92.44

騰落率(%) 6ヶ月

+27.94

1年

+41.04

3年

+92.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500
(2024/6/30)
14,121
(2024/6/17)
1,000
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 1,500
(2024/6/30)
設定来分配金累計 14,121
(2024/6/17)
直近分配金 1,000
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+41.04

+41.04

9.65

+4.25

2年

+69.47

+30.18

13.89

+2.17

3年

+92.44

+24.38

14.04

+1.74

5年

+143.04

+19.44

21.39

+0.91

10年

+299.69

+14.86

20.37

+0.73

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70
2022/6/15 500 12,505 236.50
2021/12/15 500 12,765 241.11

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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