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【愛称:マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

株式/アジア NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,573
+124円)
純資産総額
525.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-4.03

-11.47

+50.02

騰落率(%) 6ヶ月

-4.03

1年

-11.47

3年

+50.02

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500
(2025/6/30)
15,621
(2025/6/16)
500
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 1,500
(2025/6/30)
設定来分配金累計 15,621
(2025/6/16)
直近分配金 500
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-11.47

-11.47

14.13

-0.83

2年

+24.86

+11.74

13.84

+0.84

3年

+50.02

+14.48

14.93

+0.96

5年

+157.22

+20.80

15.20

+1.36

10年

+155.56

+9.84

20.09

+0.49

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/16 500 14,187 502.15
2024/12/16 1,000 16,164 540.46
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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