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【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

新興国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,737円
（-90円）
純資産総額
554.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/10/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.74

+20.89

+54.69
騰落率（％） 6ヶ月

+7.74
1年

+20.89
3年

+54.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2024/9/30) 		14,121円
(2024/6/17) 		1,000円
(決算日 : 2024/6/17)
年間分配金累計 1,500円
(2024/9/30)
設定来分配金累計 14,121円
(2024/6/17)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2024/6/17)

パフォーマンス（計算日：2024年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.89

+20.89

14.03

+1.49
2年

+42.60

+19.41

14.56

+1.33
3年

+54.69

+15.65

14.54

+1.08
5年

+129.14

+18.04

21.11

+0.86
10年

+215.69

+12.18

20.46

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70
2022/6/15 500 12,505 236.50
2021/12/15 500 12,765 241.11

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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