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【愛称:メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,515
-86円)
純資産総額
26.86億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.81

+2.02

+32.44

騰落率(%) 6ヶ月

-2.81

1年

+2.02

3年

+32.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2024/1/31)
600
(2023/9/15)
300
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 300
(2024/1/31)
設定来分配金累計 600
(2023/9/15)
直近分配金 300
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.02

+2.02

6.66

+0.31

2年

+17.63

+8.46

9.19

+0.92

3年

+32.44

+9.82

9.99

+0.99

5年

+33.10

+5.88

18.50

+0.32

10年

+42.20

+3.58

16.38

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26
2022/3/15 0 9,243 29.05
2021/9/15 0 8,814 30.07
2021/3/15 0 8,703 32.22

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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