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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,876円
（+7円）
純資産総額
26.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.54

+12.10

+39.73
騰落率（％） 6ヶ月

+13.54
1年

+12.10
3年

+39.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2024/6/30) 		900円
(2024/3/15) 		300円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 600円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 900円
(2024/3/15)
直近分配金 300円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.10

+12.10

7.84

+1.54
2年

+23.40

+11.08

8.47

+1.31
3年

+39.73

+11.80

9.93

+1.19
5年

+42.47

+7.34

18.14

+0.41
10年

+43.61

+3.69

16.38

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26
2022/3/15 0 9,243 29.05
2021/9/15 0 8,814 30.07

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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