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【愛称:ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,029
+129円)
純資産総額
11.11億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/2/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.07

+20.92

+56.10

騰落率(%) 6ヶ月

+2.07

1年

+20.92

3年

+56.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500
(2024/1/31)
6,800
(2023/9/15)
500
(決算日 : 2023/9/15)
年間分配金累計 500
(2024/1/31)
設定来分配金累計 6,800
(2023/9/15)
直近分配金 500
(決算日 : 2023/9/15)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.92

+20.92

12.78

+1.64

2年

+42.50

+19.37

17.05

+1.14

3年

+56.10

+16.00

16.25

+0.99

5年

+47.03

+8.01

24.30

+0.33

10年

+55.21

+4.49

22.45

+0.20

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/9/15 500 11,065 10.06
2023/3/15 0 9,549 9.72
2022/9/15 500 10,912 11.21
2022/3/15 0 9,223 11.50
2021/9/15 0 7,495 10.24
2021/3/15 0 7,904 12.10

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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