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【愛称:ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,338
+67円)
純資産総額
9.13億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2024/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.13

+9.01

+42.81

騰落率(%) 6ヶ月

+2.13

1年

+9.01

3年

+42.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
700
(2024/10/31)
7,500
(2024/9/17)
200
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 700
(2024/10/31)
設定来分配金累計 7,500
(2024/9/17)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.01

+9.01

15.49

+0.58

2年

+6.37

+3.14

15.96

+0.20

3年

+42.81

+12.61

16.46

+0.77

5年

+38.92

+6.79

24.58

+0.28

10年

+25.27

+2.28

22.20

+0.10

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/9/17 200 10,206 9.36
2024/3/15 500 11,482 10.74
2023/9/15 500 11,065 10.06
2023/3/15 0 9,549 9.72
2022/9/15 500 10,912 11.21
2022/3/15 0 9,223 11.50

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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