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【愛称：ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,199円
（+41円）
純資産総額
9.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.98

-4.37

+59.76
騰落率（％） 6ヶ月

-0.98
1年

-4.37
3年

+59.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2024/6/30) 		7,300円
(2024/3/15) 		500円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 1,000円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 7,300円
(2024/3/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.37

-4.37

16.33

-0.27
2年

+17.23

+8.27

16.83

+0.49
3年

+59.76

+16.90

17.62

+0.96
5年

+35.41

+6.25

24.69

+0.25
10年

+30.71

+2.71

22.44

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 500 11,482 10.74
2023/9/15 500 11,065 10.06
2023/3/15 0 9,549 9.72
2022/9/15 500 10,912 11.21
2022/3/15 0 9,223 11.50
2021/9/15 0 7,495 10.24

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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